Gold-i bổ sung VaR và Stress Test vào Visual Edge, công cụ rủi ro cho môi giới

Công cụ rủi ro mới trong Visual Edge

Gold-i mở rộng Visual Edge với phân tích VaR lịch sử, CVaR, mô phỏng Monte Carlo, stress test, bảo vệ số dư âm. Công cụ cho môi giới UK, đáp ứng quy định EU, UK, AU, cung cấp dữ liệu thời gian thực, giúp theo dõi mức rủi ro danh mục và kịch bản tail.

Giá trị VaR và CVaR

VaR đo lường mức lỗ tối đa trong khoảng tin cậy nhất định; CVaR cung cấp mức lỗ trung bình khi vượt ngưỡng VaR. Hai chỉ số này hỗ trợ quyết định vị thế, giảm thiểu rủi ro.

Stress test và mô phỏng Monte Carlo

Stress test mô phỏng các biến động cực đoan, Monte Carlo tạo hàng ngàn kịch bản giá để đánh giá phân phối rủi ro. Kết quả hiển thị trong dashboard, cho phép môi giới phản ứng nhanh.

Bảo vệ số dư âm và tác động tới nhà đầu tư

Bảo vệ số dư âm tính toán số khách hàng có thể rơi vào nợ âm, tổng nợ âm, và số tài khoản vượt ngưỡng vốn. Yêu cầu này bắt buộc ở EU, UK, AU; giúp môi giới tránh chịu lỗ từ khoảng cách giá.

Ảnh hưởng tới nhà đầu tư Việt Nam

Nhà đầu tư Việt Nam sử dụng môi giới quốc tế sẽ được bảo vệ khi tài khoản gặp biến động mạnh. Công cụ này giảm rủi ro mất vốn, tăng niềm tin vào giao dịch đa tài sản, bao gồm crypto và options.

Nhận định: Gold-i nâng cao năng lực quản lý rủi ro, tạo lợi thế cạnh tranh cho môi giới, đồng thời cung cấp lớp bảo vệ quan trọng cho nhà đầu tư Việt Nam trong môi trường thị trường biến động.