Thị trường châu Á: ETF Brazil lao dốc, giá vàng giảm mạnh

Thị trường tài chính khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận những biến động mạnh trong phiên giao dịch mới nhất. Tâm điểm đổ dồn vào sự sụt giảm nghiêm trọng của quỹ ETF Brazil tại Tokyo sau kết quả bầu cử, cùng với đó là áp lực bán tháo trên thị trường vàng và những tín hiệu thắt chặt tiền tệ từ các ngân hàng trung ương lớn.

ETF Brazil bốc hơi 15% và diễn biến chứng khoán khu vực

Sau chiến thắng của ông Lula trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil, quỹ ETF Bovespa niêm yết tại Tokyo đã lao dốc gần 15%. Goldman Sachs đã đưa ra kịch bản cực đoan với dự báo đồng Real có thể mất giá 10% và chứng khoán Brazil giảm thêm 15%. Tại châu Á, chỉ số Nikkei và Kospi cũng ghi nhận sắc đỏ do lo ngại về rủi ro địa chính trị tại Trung Đông, mặc dù giá dầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ khi không có sự leo thang mới từ phía Mỹ.

Vàng và Dầu thô: Áp lực từ chính sách tiền tệ

Giá vàng đã giảm xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce, đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất trong bốn tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thanh lý vị thế hàng loạt tại các quỹ ETF và lo ngại lạm phát do giá năng lượng sẽ buộc Fed phải duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn. Trong một diễn biến khác, Saudi Arabia công bố kế hoạch lưu trữ dầu thô tại các hang động trên đảo Jurong, Singapore từ năm 2027 nhằm củng cố an ninh cung ứng cho thị trường châu Á trước những gián đoạn tiềm tàng tại eo biển Hormuz.

Động thái của các Ngân hàng Trung ương và Tiền điện tử

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự kiến giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25%, nhưng Thống đốc Ueda đã phát đi tín hiệu về các đợt tăng lãi suất tiếp theo hướng tới mức trung lập. Tại thị trường tiền điện tử, dòng vốn chảy vào các quỹ Bitcoin ETF đang chậm lại khi áp lực giá thử thách ngưỡng chi phí trung bình 81.300 USD của người mua. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã thiết lập tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 6,7162, cho thấy nỗ lực kiểm soát đà mất giá của đồng Nhân dân tệ.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Sự biến động mạnh của các tài sản rủi ro toàn cầu và xu hướng thắt chặt tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn như BOJ, ECB sẽ tiếp tục gây áp lực lên tỷ giá và dòng vốn ngoại tại Việt Nam. Nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý đến diễn biến giá dầu và vàng, vì đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến lạm phát kỳ vọng. Trong bối cảnh thị trường quốc tế chưa ổn định, việc duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý và tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, ít thâm dụng nợ vay sẽ là chiến lược phòng thủ tối ưu cho danh mục đầu tư nội địa.