3 cổ phiếu hạ tầng điện AI đáng mua tháng 7

Nhu cầu hạ tầng điện cho trung tâm dữ liệu AI tăng vọt, thúc đẩy doanh thu các tập đoàn công nghiệp lớn. Chi tiêu bán dẫn AI dự kiến đạt 750 tỷ USD năm 2026 và vượt 1.000 tỷ USD năm 2027, mở ra cơ hội lớn cho các cổ phiếu thiết bị điện.

Cơn sốt năng lượng từ các trung tâm dữ liệu AI

Bộ Năng lượng Mỹ dự báo trung tâm dữ liệu chiếm 12% nhu cầu điện nước này vào năm 2028. Doanh thu mảng phát điện của Caterpillar tăng 41%, đơn hàng thiết bị của GE Vernova đạt 2,4 tỷ USD trong quý 1. Dòng vốn lớn đang đổ vào thiết bị truyền tải, máy biến áp và tuabin khí.

Eaton (NYSE: ETN) - Cổ phiếu hạ tầng điện tiềm năng

Eaton (ETN) là lựa chọn hàng đầu về hạ tầng điện. Giá cổ phiếu đạt 422,65 USD (tính đến 30/6), tăng 29% từ đầu năm. Lượng đơn hàng tồn đọng mảng điện tăng 48%. EPS điều chỉnh đạt 2,81 USD, vượt dự báo 2,73 USD. Doanh nghiệp nâng dự báo tăng trưởng hữu cơ cả năm lên 9% - 11%.

Động lực tăng trưởng của Eaton

Eaton hoàn tất thương vụ thâu tóm Boyd Thermal trị giá 9,55 tỷ USD để phát triển hệ thống làm mát chất lỏng cho trung tâm dữ liệu. Dòng tiền tự do tăng 245% lên 314 triệu USD. Các nhà phân tích đặt mục tiêu giá trung bình 455,39 USD.

Bài học và cơ hội cho nhà đầu tư Việt Nam

Làn sóng AI toàn cầu không chỉ có chip bán dẫn mà còn cần hạ tầng điện khổng lồ. Nhà đầu tư Việt Nam nên chú ý nhóm cổ phiếu năng lượng, xây lắp điện và thiết bị điện trong nước (như PC1, CTR, GEG) khi dòng vốn FDI công nghệ cao đổ bộ, kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện năng lớn.