Celsius Holdings (CELH) bị bán chốt lời sau đà tăng mạnh

SmartInvestor.vn - Quỹ đầu tư Argosy Investors vừa thông báo bán bớt cổ phiếu Celsius Holdings, Inc. (NASDAQ: CELH) nhằm tối ưu hóa lợi nhuận sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời bày tỏ sự thận trọng trước bối cảnh thị trường hiện tại.

Lý do Argosy Investors chốt lời Celsius Holdings (CELH)

Trong thư gửi cổ đông quý 1/2026, Argosy Investors cho biết đã giảm tỷ trọng nắm giữ tại Wayfair (W) và Celsius Holdings (CELH) do định giá cổ phiếu đã đạt mức cao sau khoảng một năm mang lại tỷ suất sinh lời lớn. Mặc dù vậy, quỹ này vẫn đánh giá cao mô hình kinh doanh của CELH và bỏ ngỏ khả năng mua lại nếu giá cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh về vùng hấp dẫn hơn.

Tính đến ngày 5/6/2026, cổ phiếu CELH đóng cửa ở mức 28,13 USD/cổ phiếu, tương đương vốn hóa thị trường đạt 7,19 tỷ USD. Dù ghi nhận doanh thu kỷ lục 783 triệu USD trong quý 1/2026 nhờ sự tăng trưởng ổn định của danh mục sản phẩm nước uống chức năng, CELH vẫn chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn với hiệu suất giảm 8,19% trong một tháng và giảm 33,47% trong vòng 52 tuần qua.

Xu hướng dòng tiền từ các quỹ đầu tư lớn

Dữ liệu cho thấy số lượng quỹ phòng hộ nắm giữ CELH đã giảm từ 56 xuống còn 52 quỹ vào cuối quý 1/2026. Trong bối cảnh làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI đang bùng nổ, nhiều tổ chức tài chính có xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang các cổ phiếu công nghệ có tiềm năng tăng trưởng vượt trội và biên an toàn cao hơn.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Động thái chốt lời CELH của Argosy Investors là bài học kinh nghiệm quý giá về quản trị danh mục. Đối với các nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam, việc chủ động hiện thực hóa lợi nhuận tại các cổ phiếu đã tăng nóng và tái cơ cấu dòng tiền sang các nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt, định giá hợp lý là chiến lược cần thiết để bảo toàn vốn trong các giai đoạn thị trường biến động.