Có nên mua cổ phiếu Myers Industries (MYE) lúc này?

Myers Industries (MYE) đang thu hút sự chú ý nhờ quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, tập trung vào các mảng có biên lợi nhuận cao như hạ tầng và quân sự. Dù đối mặt với một số rủi ro ngắn hạn, cổ phiếu MYE vẫn hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng dài hạn vượt trội.

Tái cấu trúc danh mục và kết quả kinh doanh ấn tượng

Myers Industries đang thực hiện chiến lược đơn giản hóa danh mục đầu tư, thoái vốn khỏi mảng kinh doanh lốp xe (Myers Tire Supply) và loại bỏ các sản phẩm biên lợi nhuận thấp. Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào các mảng tăng trưởng cao như tấm lót composite Signature Systems và thiết bị quân sự.

Trong quý gần nhất, doanh thu đạt 164,6 triệu USD (tăng 1,8%). Tuy nhiên, nhờ tối ưu hóa chi phí, EPS điều chỉnh tăng mạnh 57% lên 0,44 USD và biên lợi nhuận EBITDA điều chỉnh tăng 420 điểm cơ bản lên 21,3%.

Động lực tăng trưởng từ hạ tầng và quân sự

Nhu cầu từ mảng hạ tầng đang tăng tốc mạnh mẽ với đơn đặt hàng megadeck tăng hơn 130% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc tiếp cận các dự án trung tâm dữ liệu, tiện ích công cộng và xây dựng lớn tạo bệ đỡ vững chắc cho doanh nghiệp. Ngoài ra, nhu cầu từ lĩnh vực quân sự và các dự án lớn như phục vụ World Cup giúp củng cố vị thế của MYE.

Mặc dù có rủi ro từ lạm phát giá nhựa và biến động nhu cầu tiêu dùng, lộ trình hướng tới một nền tảng sản xuất tinh gọn, biên lợi nhuận cao của MYE đang rất rõ ràng.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Đối với nhà đầu tư Việt Nam, case study của Myers Industries (MYE) mang lại bài học lớn về việc lựa chọn doanh nghiệp đang trong giai đoạn tái cấu trúc (turnaround). Việc chuyển dịch từ sản lượng sang chất lượng doanh thu là tín hiệu tích cực. Nhà đầu tư có thể cân nhắc tích lũy cổ phiếu MYE cho danh mục dài hạn khi các chỉ số tài chính tiếp tục cải thiện và biên lợi nhuận được tối ưu hóa.