Cổ phiếu ConocoPhillips yếu kém so với Nasdaq?

ConocoPhillips (COP) là công ty năng lượng toàn cầu có vốn hóa thị trường 138,9 tỷ USD, hoạt động trong khai thác dầu khí và LNG. Gần đây, cổ phiếu này giảm 16,1% so với mức cao nhất trong 52 tuần và kém Nasdaq Composite 41,2% trong cùng kỳ, dù vẫn duy trì mức trên trung bình động 50 và 200 ngày.

Hiệu suất cổ phiếu ConocoPhillips gần đây

Trong ba tháng qua, COP chỉ tăng nhẹ, chậm hơn mức tăng gần 19% của Nasdaq. Trong 52 tuần, cổ phiếu tăng 34,8% nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 41,2% của Nasdaq. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, COP đã tăng 21,8%, vượt Nasdaq 16,1%.

Kết quả tài chính quý 1 2026

Doanh thu giảm, lợi nhuận ròng chỉ 2,2 tỷ USD (1,78 USD/cổ phiếu) và EPS điều chỉnh giảm còn 1,89 USD. Sản lượng giảm xuống 2,309 MMBOED, giá bán trung bình giảm 6% xuống 50,36 USD/BOE, phản ánh giá khí đốt giảm tại Permian Basin và gián đoạn hoạt động.

Rủi ro địa chính trị

Quản lý loại trừ Qatar khỏi dự báo sản lượng quý 2 do bất ổn Trung Đông, khiến kỳ vọng sản lượng cả năm giảm còn 2,295‑2,325 MMBOED.

Triển vọng và đánh giá của các nhà phân tích

27 nhà phân tích đưa ra khuyến nghị “Mua vừa phải” cho COP, với mức giá mục tiêu trung bình 143,12 USD – cao hơn 25,6% so với giá hiện tại. So với đối thủ Williams Companies (WMB), COP đã vượt mức tăng 17,8% trong 52 tuần và 18,8% trong năm.

Những yếu tố hỗ trợ

Danh mục tài sản đa dạng, hoạt động trên nhiều khu vực (Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Úc) và vị thế là công ty độc lập lớn nhất thế giới về dự trữ và sản lượng đã giúp COP duy trì lợi thế cạnh tranh.

Những rủi ro tiềm ẩn

Giá dầu và khí đốt biến động, rủi ro địa chính trị và khả năng giảm sản lượng do các dự án mới chưa triển khai đầy đủ.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Dù COP đang kém Nasdaq trong năm qua, xu hướng tăng YTD và mức giá mục tiêu cao cho thấy tiềm năng tăng giá dài hạn. Nhà đầu tư nên cân nhắc vị thế vừa phải, theo dõi chặt chẽ diễn biến giá năng lượng và bất ổn địa chính trị trước khi quyết định tăng hoặc giảm tỷ trọng trong danh mục.