Cổ phiếu LLY có thể đạt $2.100 trong 3 năm?

LLY dự báo doanh thu tăng 30%/năm, lợi nhuận giảm nhẹ, P/E giảm xuống 37,4x, giá mục tiêu gần $2.100, tăng 76% so với hiện tại.

Doanh thu tăng trưởng 30%/năm

Doanh thu gộp từ các mảng immunology, oncology, neuroscience tăng 160% YoY quý gần nhất, tạo nền tảng tăng trưởng bền vững.

Động lực từ các mảng bệnh

Mounjaro và Zepbound đóng góp $6,7 tỷ tăng trưởng mới quý này, chiếm phần lớn doanh thu.

Lợi nhuận và P/E

Lợi nhuận biên ròng giảm từ 35% xuống 32% khi lợi nhuận LTM trở lại mức trung bình dài hạn.

Giảm margin

Margin giảm nhẹ phản ánh chi phí đầu tư vào kênh bán hàng mới và nền tảng Lilly Employer Connect.

Giảm P/E

P/E hiện tại 42,1x, dưới mức trung bình 3 năm 71,1x; kịch bản dự báo giảm xuống 37,4x do tốc độ tăng trưởng dự báo chậm hơn.

Nhận định nhà đầu tư: Lý tưởng cho nhà đầu tư Việt Nam nếu tin vào tăng trưởng doanh thu ổn định, chấp nhận rủi ro giảm margin và áp lực giá. Không nên kỳ vọng re‑rating mạnh hay lợi nhuận tăng đột biến.