Elon Musk cảnh báo: Đặt cược giảm giá SpaceX có rủi ro?

Elon Musk vừa lên tiếng cảnh báo nhà giao dịch đang cược giảm giá cổ phiếu SpaceX (NASDAQ:SPCX), khi tỷ lệ vay ngắn đạt 34% và lợi nhuận 15,5 tỷ USD.

Thực trạng vị thế bán khống trên SpaceX

Theo dữ liệu S3 Partners, khoảng 95% cổ phiếu có thể vay đã được cho vay, tương đương 34% short interest trên tổng lưu hành. Các nhà bán khống vay cổ phiếu, bán ngay, hy vọng mua lại giá thấp hơn.

Nguy cơ short squeeze và tác động giá

Khi cổ phiếu tăng mạnh, nhà bán khống buộc phải mua lại để giảm lỗ, tạo hiệu ứng đẩy giá lên cao hơn – hiện tượng short squeeze. Nếu SpaceX bất ngờ tăng giá, các vị thế bán khống có thể gây thua lỗ lớn.

Phân tích tiềm năng và rủi ro

Giá cổ phiếu SpaceX đã giảm từ mức cao $225,64 xuống dưới $135, mang lại lợi nhuận giấy tờ 15,5 tỷ USD cho các nhà bán khống. Tuy nhiên, định giá cao, chi tiêu mạnh và rủi ro AI vẫn khiến cổ phiếu dễ biến động.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Nếu bạn tin vào tiềm năng dài hạn của SpaceX, nên cân nhắc vị thế mua với mức rủi ro cao, đồng thời theo dõi sát sao các chỉ báo short interest. Đối với nhà đầu tư thận trọng, nên tránh đặt cược giảm giá và tìm các kênh đầu tư an toàn hơn.