Freedom Broker nâng mức mua Argan (AGX) sau quý 2 kỷ lục

Argan, Inc. (NYSE:AGX) vừa công bố kết quả quý 2 FY2027 kỷ lục với doanh thu 384 triệu USD, lợi nhuận ròng 53 triệu USD và EBITDA điều chỉnh 70 triệu USD, khiến Freedom Broker nâng mức mua lên Buy với mục tiêu giá 700 USD.

Kết quả tài chính ấn tượng và chỉ số tăng trưởng

Doanh thu récord cho thấy sự tăng trưởng 29% trong 12 tháng qua, đồng thời biên lợi nhuận gộp đạt 19,3% – mức cao nhất trong lịch sử công ty.

Doanh thu và biên lợi nhuận

Những con số này phản ánh khả năng thực thi tốt trên các dự án điện lực lớn và mức độ kiểm soát chi phí hiệu quả.

Dự án backlog và triển vọng tương lai

Backlog dự án consolidate tới ngày 31/7/2026 khoảng 2,5 tỷ USD, tạo nền tảng vững chắc cho doanh thu trong các quý tới.

Backlog dự án và dự kiến thêm dự án

Công ty dự kiến sẽ thêm một số dự án trong vòng 7‑15 tháng tới, đặc biệt là các dự án điện than và gas‑fired, giúp duy trì tăng trưởng ổn định.

Rủi ro và nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Mặc dù có điểm mạnh, Argan vẫn đối mặt với áp lực biên lợi nhuận trong phân đoạn Công nghiệp (gộp chỉ 7,3%) và khả năng doanh thu được đẩy vào quý 2 làm tăng trưởng Q3 có thể giảm speed. Tuy nhiên, với mức giá hiện tại còn cách xa đỉnh 52‑tuần 805,75 USD và vẫn trên đáy 197 USD, cùng với backlog vững và dự kiến tăng dự án, Freedom Broker đánh giá là cơ hội mua cho nhà đầu tư Việt Nam có khả năng chấp nhận rủi ro trung bình.