Giao dịch quyền chọn 0DTE: 3 quỹ ETF hàng đầu

Giao dịch quyền chọn trong ngày (0DTE) mang lại cơ hội kiếm phí quyền chọn nhanh chóng nhưng đi kèm rủi ro cao. Bài viết này giới thiệu 3 quỹ ETF phổ biến nhất giúp bạn thực hiện chiến lược này hiệu quả gồm SPY, QQQ và IWM.

Quyền chọn 0DTE là gì và tại sao nên chọn ETF?

Quyền chọn 0DTE (Zero Days to Expiration) là các hợp đồng hết hạn ngay trong ngày giao dịch. Tốc độ giảm giá trị thời gian nhanh giúp người bán quyền chọn thu phí hiệu quả. Tuy nhiên, biến động mạnh có thể gây thua lỗ lớn nếu không quản lý vốn chặt chẽ.

Thay vì dùng chỉ số như SPX hay NDX, nhiều nhà đầu tư ưu tiên các quỹ ETF như SPY, QQQ, và IWM vì tính thanh khoản cao và dễ tiếp cận. Hai chiến lược phổ biến là bán quyền chọn mua có bảo chứng (covered call) và bán quyền chọn bán bảo đảm bằng tiền mặt (cash-secured put).

3 Quỹ ETF hàng đầu cho chiến lược 0DTE

1. iShares Russell 2000 ETF (IWM)

IWM theo dõi nhóm vốn hóa nhỏ Hoa Kỳ, có độ biến động cao với độ lệch chuẩn 3 năm đạt 20,29%. Biến động lớn giúp phí quyền chọn của IWM hấp dẫn hơn đối với người bán quyền chọn.

2. Invesco QQQ Trust (QQQ)

QQQ theo dõi chỉ số Nasdaq-100, tập trung vào nhóm công nghệ. Đây là lựa chọn tối ưu cho nhà đầu tư muốn tìm kiếm mức phí quyền chọn cao nhờ biến động lớn từ nhóm cổ phiếu công nghệ.

3. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

SPY cung cấp tính thanh khoản vượt trội và chênh lệch giá mua-bán cực thấp, giúp tối ưu hóa chi phí giao dịch quyền chọn 0DTE.

Nhận định dành cho nhà đầu tư Việt Nam

Đối với nhà đầu tư Việt Nam tham gia thị trường chứng khoán Mỹ, giao dịch quyền chọn 0DTE đòi hỏi sự tập trung cao độ và hệ thống quản trị rủi ro nghiêm ngặt. Hãy bắt đầu với quy mô vốn nhỏ, ưu tiên các quỹ ETF thanh khoản cao như SPY để làm quen trước khi áp dụng các chiến lược phức tạp hơn.