Intel và AMD giảm 4%: NVIDIA và SoftBank đặt cược lớn vào Intel
Cổ phiếu Intel (INTC) và AMD đồng loạt giảm 4% trong phiên giao dịch mới nhất khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao gây áp lực lên các cổ phiếu công nghệ có định giá cao. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào hồ sơ 13F, tiết lộ những khoản đầu tư khổng lồ của NVIDIA và SoftBank vào Intel.
Áp lực từ lợi suất trái phiếu và sự điều chỉnh của nhóm bán dẫn
Trong phiên giao dịch sáng thứ Ba, cổ phiếu Intel (NASDAQ: INTC) đã giảm 4% xuống còn 98,60 USD. Tương tự, AMD (NASDAQ: AMD) cũng mất 4% giá trị, giao dịch ở mức 487,89 USD, trong khi NVIDIA giảm nhẹ 2%. Sự sụt giảm này diễn ra sau một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ; tính đến hết phiên thứ Hai, Intel đã tăng 180% và AMD tăng 136% kể từ đầu năm.
Nguyên nhân chính dẫn đến đợt bán tháo này là do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, khiến các nhà đầu tư lo ngại về định giá của các doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng nhanh. Chỉ số SOXX (chỉ số ngành bán dẫn) cũng xác nhận xu hướng rút vốn trên toàn ngành do lo ngại về lãi suất.
NVIDIA và SoftBank gây bất ngờ với danh mục đầu tư vào Intel
Hồ sơ 13F quý 2 đã hé lộ những thông tin chấn động về cấu trúc danh mục của các ông lớn. NVIDIA tiết lộ đang nắm giữ hơn 214 triệu cổ phiếu Intel, trị giá khoảng 30 tỷ USD. Khoản đầu tư này chiếm tới 47,27% danh mục cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của NVIDIA. Đây là một chi tiết gây ngạc nhiên vì Intel vốn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với NVIDIA trong mảng trung tâm dữ liệu.
Bên cạnh đó, SoftBank Group cũng công bố nắm giữ hơn 86 triệu cổ phiếu Intel, trị giá khoảng 12,1 tỷ USD, chiếm 66,81% danh mục đầu tư tại Mỹ. Khoản đầu tư chiến lược này đã mang lại lợi nhuận đáng kể cho SoftBank trong kỳ báo cáo vừa qua nhờ đà tăng phi mã của cổ phiếu Intel trước đó.
Động thái trái chiều từ các quỹ đầu cơ lớn
Ngoài hai gã khổng lồ trên, các quỹ đầu cơ cũng có những bước đi khác nhau. Coatue Management đã mở mới vị thế tại Intel với giá trị gần 1,7 tỷ USD. Ngược lại, Millennium Management lại thể hiện quan điểm thận trọng khi nắm giữ các vị thế quyền chọn bán (put options) đối với cổ phiếu này, cho thấy một sự đặt cược vào khả năng giảm giá trong ngắn hạn.
Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam
Sự biến động của các cổ phiếu bán dẫn hàng đầu thế giới như Intel, AMD hay NVIDIA thường tạo ra hiệu ứng tâm lý dây chuyền đến nhóm cổ phiếu công nghệ và viễn thông tại Việt Nam. Việc các định chế tài chính lớn như NVIDIA tập trung vốn vào Intel cho thấy sự tái cấu trúc chuỗi giá trị bán dẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Nhà đầu tư Việt Nam cần lưu ý rằng dù triển vọng AI vẫn rất lớn, nhưng áp lực từ lãi suất toàn cầu và định giá cổ phiếu công nghệ đang ở mức cao có thể dẫn đến các đợt điều chỉnh sâu. Việc theo dõi sát sao lợi suất trái phiếu Mỹ và các báo cáo thay đổi danh mục của các quỹ lớn sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn thực tế hơn về dòng tiền thông minh trên thị trường quốc tế.