Intuitive Surgical: Tiềm năng tăng 83% khi giá giảm 28%

Intuitive Surgical (ISRG) giảm 34% YTD do dự báo tăng quy trình chậm. EPS Q2 2026 đạt 2,80 USD, vượt đồng thuận 2,50 USD. Giá hiện tại 373,71 USD, cách mục tiêu 685 USD 28%.

Tình hình giá và dự báo

Giá giao dịch 28% dưới mức trung bình Wall Street. Bernstein đặt mục tiêu 685 USD, tiềm năng tăng >80%.

Phân tích tài chính

Doanh thu Q2 2,89 tỷ USD, tăng 18,5% YoY. Lợi nhuận gộp non-GAAP 70,0% so với 67,9% trước. Đặt cược vào chu kỳ nâng cấp da Vinci 5, dự kiến 246 hệ thống Q2.

Đánh giá và khuyến nghị

7 nhà phân tích Strong Buy, 16 Buy, 9 Hold, 1 Sell. HSBC hạ bậc từ Buy xuống Hold, mục tiêu 391 USD. Rủi ro: thuế quan, recall da Vinci SP.

Khuyến nghị nhà đầu tư Việt Nam: xem xét mua khi giá duy trì dưới 380 USD, kỳ vọng lợi nhuận dài hạn từ nâng cấp da Vinci và dòng tiền mạnh.