Jim Cramer phân tích chuyển hướng cloud và robot của Akamai

Jim Cramer trong tập Mad Money ngày 6/8 nhấn mạnh chuyển đổi chiến lược của Akamai Technologies từ CDN sang an ninh mạng và hạ tầng cloud, doanh thu Q2 2024 đạt 1,1 tỷ USD, tăng 5% YoY, và thắng hợp đồng robot trị giá hơn 600 triệu USD.

Hiệu suất tài chính quý II

Doanh thu quý II đạt 1,1 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. EPS phi-GAAP 1,59 USD vượt ước tính, EPS GAAP 0,52 USD do chi phí đầu tư tăng. Doanh thu bảo mật lên 604 triệu USD (+10%), hạ tầng cloud 99 triệu USD (+39%). Doanh thu truyền tải truyền thống giảm 6% xuống 396 triệu USD.

Cam kết khách hàng và triển vọng dài hạn

Khách hàng ký hợp đồng đa năm cho hạ tầng cloud phục vụ tải robot, giá trị >600 triệu USD. CEO Tom Leighton cho biết GPU capacity đã bán hết. CFO Ed McGowan báo tổng hợp đồng cloud đa năm năm tới vượt 2,8 tỷ USD.

Rủi ro và đánh giá nhà phân tích

HSBC hạ rating Hold, giảm mục tiêu giá xuống 123 USD vì biên lợi nhuận nén và tạm dừng mua lại cổ phiếu. Chi phí vốn cao và áp lực nén margin được các nhà phân tích cảnh báo.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Akamai có tiềm năng tăng trưởng cloud và robot nhưng phải đối mặt áp lực chi phí và biên lợi nhuận. Nhà đầu tư nên cân nhắc vị thế rủi ro, theo dõi tiến độ hợp đồng cloud và xu hướng chi tiêu vốn trước khi quyết định mua.