Jim Cramer: Sandisk không còn chu kỳ, Western Digital sẽ tăng chỉ báo

Jim Cramer nhận xét Sandisk không còn chu kỳ và kỳ vọng Western Digital tăng chỉ báo trong bối cảnh AI bùng nổ. Cả hai công ty đều ghi tăng mạnh giá cổ phiếu năm nay, nhưng ngày 6/8 giá giảm do nhận định của Cramer.

Hiệu suất và phản hồi thị trường

Sandisk (SNDK) và Western Digital (WDC) tăng 455% và 159% YTD nhờ nhu cầu lưu trữ AI. Tuy nhiên, ngày 6/8, WDC giảm 13% và SNDK giảm 6,8% sau bình luận của Cramer.

Báo cáo tài chính Q4

WDC công bố doanh thu $3,75 tỷ, EPS $3,56, vượt ước tính $3,69 tỷ và $3,30. Dù doanh thu Q1 dự kiến $4,1 tỷ, chỉ hơi trên ước tính $4,04 tỷ, Cramer cho rằng hướng dẫn chưa ấn tượng.

Sandisk doanh thu $8,97 tỷ, EPS $39,25, vượt ước tính $8,39 tỷ và $34,45. Hướng dẫn Q1 doanh thu $10,30‑$10,80 tỷ, EPS $44‑$46, cũng vượt dự báo.

Quan điểm Cramer và triển vọng AI

Cramer cho rằng cả hai công ty đang chuyển từ chu kỳ sang mô hình kinh doanh mới, không còn phụ thuộc vào chu kỳ truyền thống. Anh nhấn mạnh tiềm năng LTA và hợp đồng sản xuất dài hạn, đồng thời xem chúng là cổ phiếu momentum.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Nhà đầu tư nên cân nhắc rủi ro chu kỳ còn lại và tiềm năng tăng trưởng dài hạn từ AI. Nếu tin vào mô hình LTA và nhu cầu lưu trữ AI, có thể giữ hoặc tăng vị thế; nếu lo ngại biến động momentum, nên giảm exposure và theo dõi hướng dẫn lợi nhuận tiếp theo.