Kết quả Q4 Carpenter: Lợi nhuận kỷ lục, dự báo 2027

Carpenter Technology báo cáo lợi nhuận Q4 206,9 triệu USD, tăng 37% so với năm trước; biên lợi nhuận điều chỉnh 37,8%; doanh thu hàng không, quốc phòng tăng 17%.

Kết quả tài chính Q4

Lợi nhuận hoạt động 206,9 triệu USD, tăng 37% YoY, tăng 11% so với quý trước; doanh thu tăng 9% nhờ khối lượng 22% cao hơn; lợi nhuận gộp 268,9 triệu USD, tăng 26%.

EPS pha loãng 3,23 USD; chi phí SG&A 62 triệu USD, gần bằng năm trước; thuế thực tế 20,7% nhờ ưu đãi cổ phiếu.

Dự báo và mở rộng

Dự báo lợi nhuận FY2027 850‑880 triệu USD, tăng 21‑25% so với FY2026.

CEO Tony Thene được bổ nhiệm vô thời hạn sau khi Brian Malloy qua đời; không có tìm kiếm bên ngoài.

Mở rộng Brownfield duy trì lịch trình, hoàn thành FY2028; dự kiến tăng ~150 triệu USD lợi nhuận hàng năm đến FY2030.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Biên lợi nhuận mở rộng, nhu cầu hàng không, quốc phòng mạnh; dự báo tăng lợi nhuận đáng kể; CEO ổn định; mở rộng dự án tạo lợi nhuận bổ sung. Xem xét tăng vị thế trong danh mục đầu tư.