Nâng hạng Goldman Sachs: Lợi nhuận quý 3 bùng nổ vượt kỳ vọng
Goldman Sachs (GS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 đầy ấn tượng, tạo tiền đề vững chắc cho sự phục hồi của cổ phiếu sau giai đoạn điều chỉnh từ mùa hè. Với doanh thu và lợi nhuận vượt xa kỳ vọng của thị trường, gã khổng lồ tài chính này đang chứng minh sức mạnh nội tại và khả năng thực thi xuất sắc.
Kết quả kinh doanh quý 3 vượt xa dự báo của giới phân tích
Trong quý 3, doanh thu của Goldman Sachs tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18,68 tỷ USD, mức cao thứ hai trong lịch sử công ty. Con số này vượt xa mức dự báo 16,71 tỷ USD từ các chuyên gia LSEG. Đặc biệt, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã tăng vọt 39% lên 17,01 USD, đánh bại hoàn toàn con số ước tính 13,02 USD.
Mặc dù cổ phiếu có sự biến động nhẹ sau giờ mở cửa, giới phân tích tin rằng kết quả này đủ mạnh để biện minh cho việc mua vào khi giá cổ phiếu vẫn thấp hơn mức đỉnh lịch sử 1.152 USD thiết lập vào tháng 7. Tuy nhiên, đà tăng trưởng tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều vào các yếu tố vĩ mô như căng thẳng địa chính trị, lộ trình lãi suất của Mỹ và tốc độ đầu tư vào AI.
Động lực từ mảng Ngân hàng Đầu tư và làn sóng AI
Phân khúc Ngân hàng & Thị trường Toàn cầu (Global Banking & Markets) đóng vai trò then chốt trong kết quả lần này. Mảng tư vấn và bảo lãnh phát hành chứng khoán đang hồi sinh mạnh mẽ với các thương vụ lớn như IPO của SpaceX hay đợt chào bán thứ cấp của Alphabet. Sắp tới, thương vụ IPO của Anthropic được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng.
Bên cạnh đó, CEO David Solomon nhấn mạnh vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI). Goldman Sachs hiện là một trong sáu định chế tài chính hợp tác chiến lược với Nvidia. Ngân hàng đang tận dụng nhu cầu vốn khổng lồ cho hạ tầng tính toán để cấu trúc các khoản vay và giải pháp tài chính phức tạp cho khách hàng toàn cầu, đồng thời kiểm soát chặt chẽ rủi ro cam kết vốn.
Quản lý tài sản và đa dạng hóa nguồn thu
Mảng Quản lý Tài sản & Tài sản (Asset & Wealth Management) cũng cho thấy sự tăng trưởng ổn định, chứng minh rằng ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới này có thể kiếm tiền hiệu quả ngay cả khi không có các thương vụ IPO hay M&A lớn. Sự chuyển dịch này giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào tính chu kỳ của thị trường vốn.
Nhận định dành cho nhà đầu tư Việt Nam
Sự phục hồi mạnh mẽ của Goldman Sachs là tín hiệu tích cực cho thị trường tài chính toàn cầu, cho thấy hoạt động huy động vốn đang ấm dần lên. Đối với nhà đầu tư Việt Nam, diễn biến này thường có tác động gián tiếp đến tâm lý thị trường chứng khoán trong nước, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng và dịch vụ tài chính. Việc theo dõi các thương vụ IPO lớn tại Mỹ do GS dẫn dắt sẽ giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng dòng tiền toàn cầu. Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng quản trị tốt và có khả năng tận dụng công nghệ để tối ưu hóa lợi nhuận tương tự như cách Goldman Sachs đang thực hiện.