Sập bong bóng AI: 3 nhóm ngành S&P 500 trú ẩn an toàn

Cơn sốt AI đẩy nhóm công nghệ chiếm hơn 1/3 vốn hóa S&P 500 ($SPX). Sự mất cân bằng này báo hiệu rủi ro lớn. Nhà đầu tư cần tìm kiếm các nhóm ngành phòng thủ thay thế khi bong bóng AI hạ nhiệt.

Rủi ro từ sự thống trị của nhóm công nghệ trên S&P 500

Việc nhóm công nghệ chiếm tỷ trọng quá lớn trong chỉ số S&P 500 là hiện tượng bất thường. Nếu sóng AI đảo chiều, toàn thị trường sẽ chịu áp lực bán tháo mạnh.

3 nhóm ngành trú ẩn và cơ hội từ cổ phiếu Micron

Khi dòng tiền rút khỏi AI, 3 nhóm ngành phòng thủ thuộc S&P 500 là lựa chọn tối ưu. Bên cạnh đó, cổ phiếu Micron (MU) đã về gần giá trị thực. Chiến lược bán quyền chọn bán (Short Put) kỳ hạn 2 tuần của Micron hiện mang lại tỷ suất sinh lời 7.0%.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Nhà đầu tư Việt Nam cần cẩn trọng trước biến động từ chứng khoán Mỹ. Nên cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng mã công nghệ định giá cao, chuyển hướng sang cổ phiếu phòng thủ có cổ tức cao và dòng tiền ổn định tại thị trường trong nước.