SGOV gần 100 tỷ USD, Đột phá ETF trái phiếu ultra‑short

SGOV chạm ngưỡng 100 tỷ USD

iShares 0‑3 tháng Treasury Bond ETF (SGOV) đạt 97.9 tỷ USD tài sản, gần 100 tỷ USD. Năm 2024, ròng lưu chuyển 28.9 tỷ USD, vị trí số 1 trong danh mục ultra‑short và thứ 3 chung các ETF trái phiếu Mỹ.

So sánh với các quỹ cùng ngành

Quỹ kế tiếp BIL sở hữu 46.6 tỷ USD, phí 0.14%. VBIL mới ra mắt, tài sản gần 10 tỷ USD, phí 0.06%.

Vanguard Total Bond Market (BND) 160 tỷ USD và iShares Core U.S. Aggregate Bond (AGG) 139 tỷ USD đứng sau SGOV.

Ưu điểm chính

SGOV cung cấp lợi suất 30‑ngày SEC 3.6% với phí 0.09%. Độ dài kỳ hạn gần 0, giảm rủi ro lãi suất. Tăng 1.9% YTD, trong khi SHY +0.5%, IEF -1.1%, TLT -1.4%.

Vai trò thay thế tiền thị trường

SGOV là lựa chọn an toàn, lãi suất gần 0, rủi ro giá thấp, hấp dẫn nhà đầu tư muốn giữ tiền mặt.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Với khối lượng tiền gửi vào tiền thị trường gần 8 nghìn tỷ USD, SGOV có tiềm năng vượt BND, AGG, trở thành ETF trái phiếu lớn nhất. Nhà đầu tư Việt Nam nên cân nhắc bổ sung SGOV vào danh mục tiền mặt, tận dụng lợi suất cao, phí thấp, giảm rủi ro lãi suất trong môi trường lãi suất tăng.