Sở hữu Celestica có thực đa dạng hoá danh mục?

Tổng quan hiệu suất Celastica

Celastica (CLS) tăng khoảng 3,5% trong 5 ngày giao dịch gần nhất, trong khi S&P 500 giảm 0,4%.

Trong 12 tháng qua, cổ phiếu lên gần 94%.

Độ tương quan và lợi nhuận

Trong 5 năm, độ tương quan 0,52 với S&P 500 – trung gian giữa đồng bộ và độc lập.

Lợi nhuận gộp 114%/năm, vượt 12,9%/năm của S&P 500.

Rủi ro biến động

Biến động 5 năm đạt 59%, gấp hơn 3 lần S&P 500 (17,1%).

Ngày thị trường tăng, Celastica thu về 349% lợi nhuận; ngày giảm, chịu 334% lỗ.

Triển vọng doanh thu 2026

Quản trị dự báo doanh thu 2026 đạt 19 tỷ USD, tăng 53% so với năm trước.

EPS dự kiến 10,15 USD, tăng 68% nhờ nhu cầu AI từ hyperscalers.

Thách thức: thiếu linh kiện silicon tùy chỉnh, chi phí đầu vào tăng, áp lực biên lợi nhuận.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Celastica mang lại lợi nhuận cao nhưng kèm rủi ro biến động mạnh. Đầu tư cần cân nhắc khả năng chịu đựng thăng trầm và đa dạng hoá nguồn lợi nhuận qua các tài sản ít tương quan.