Sotera Health (SHC): Kết quả tích cực, thắng kiện – Cơ hội đầu tư 2026

Sotera Health (SHC) ghi lợi nhuận tăng 23% quý 2 2026, thắng 5 vụ kiện Georgia, CEO mới, cổ phiếu tăng 25% trong 52 tuần. Quỹ McIntyre Partnerships nâng mức đánh giá, dự báo EPS 2028 đạt $1.30, định giá 25x P/E.

Kết quả tài chính H1 2026

Quý 2 tăng 23,0% (gross) và 23,3% (net), vượt chỉ số Russell 2000 Value 17,3%. Từ khi thành lập, quỹ trung bình trả ~16% gross, ~12% net/năm, cao hơn benchmark ~9%.

Tin pháp lý và chuyển đổi lãnh đạo

Thẩm phán Georgia bác bỏ 5 vụ kiện, 450 vụ còn lại có khả năng bị từ chối. Ước tính rủi ro $180 triệu so với EBITDA 2026 ~ $640 triệu. CEO cũ chuyển sang Chủ tịch, CEO mới Shader (Viant) dẫn dắt công ty.

Đánh giá triển vọng

Cổ phiếu SHC đã mất áp lực bán khối từ các quỹ PE, mở đường tăng giá. Dự báo EPS 2028 $1.30, P/E 25x, gấp đôi giá hiện tại.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam: Rủi ro pháp lý giảm, tăng trưởng doanh thu ổn định, định giá hấp dẫn. Xem xét tăng tỷ lệ nắm giữ SHC trong danh mục, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị y tế và dịch vụ khử trùng.