Vì sao Scotiabank định giá Coeur Mining (CDE) 27,5 USD?

Coeur Mining (NYSE:CDE) định giá rẻ, P/E tương lai 8,77 lần. Scotiabank khuyến nghị Khả quan, mục tiêu 27,5 USD. Tiềm năng tăng trưởng 66,3%.

Kết quả kinh doanh kỷ lục quý 1/2026

Doanh thu đạt 856 triệu USD. EBITDA đạt 475 triệu USD, tăng 12% so quý trước, gấp bốn lần cùng kỳ. Dòng tiền tự do đạt 267 triệu USD. Sản lượng bạc tăng 18%, vàng tăng 11%. Tiền mặt tăng 11 lần lên 843 triệu USD.

Động lực tăng trưởng từ thương vụ thâu tóm

CDE hoàn tất mua New Gold tháng 3/2026. Sở hữu mỏ New Afton và Rainy River. Sản lượng năm 2026 dự kiến vượt 1 triệu ounce quy đổi vàng. Dòng tiền tự do dự báo đạt hơn 2 tỷ USD, EBITDA vượt 3 tỷ USD.

Nhận định cho nhà đầu tư Việt Nam

Cổ phiếu khai khoáng hưởng lợi chu kỳ tăng giá kim loại quý. Nhà đầu tư Việt Nam nên chọn doanh nghiệp M&A mở rộng mỏ, dòng tiền mạnh. CDE là mô hình tăng trưởng giá trị đáng theo dõi.